東洋　一郎様

お預り資産 預り資産預り資産

保有資産評価

  • 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

［2018/10/03基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 42,103,000円 +1,574,000円
国内債券 1,994,800円 -6,400円
国内投信 1,822,166円 +15,412円
外国株式 6,929,918円 +75,918円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 1,002,025円 -11,884円
信用建玉 -- +1,230,000円
合計 70,873,472円 +2,870,763円
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 42,103,000円 +1,574,000円
国内債券 3,996,400円 -4,800円
国内投信 2,888,909円 +58,233円
外国株式 1,106,000円 -94,000円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 969,061円 -10,824円
信用建玉 -- +180,000円
保有資産の評価合計です。
評価額合計 70,873,472円
評価損益合計 +2,870,763円

預り金・預り証券

  • 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 単価は、買付単価と異なる場合があります。
  • 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
  • 「参考時価」「買付単価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
（うち未精算金）
MRF（口） 1,936,369口 1,936,369円 --
お預り金 0円 0円 --
保証金 14,000,000円 14,000,000円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

3,936,369口

 3,936,369円 --
お預り金

0円

 0円 --
保証金

50,000,000円

 50,000,000円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 15,936,369円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
保/代 買付単価
0000
●●●●ホールディングス		 特定 3,000 7,046円 21,138,000円 +3,672,000円
18/04/27 8,270円 24,810,000円
保護 7,000円
0000
□□□■■グループ		 特定 5,000 812円 4,060,000円 -1,460,000円
18/05/02 520円 2,600,000円
保護 804.5円
特定 5,000 812円 4,060,000円 -1,460,000円
18/08/01 520円 2,600,000円
保護 804.5円
0000
○○●●●		 特定 1,000 4,040円 4,040,000円 +205,000円
18/06/21 4,245円 4,245,000円
保護 4,000円
0000
●●●		 一般 1,500 -- -- --
18/05/01 1,204円 1,806,000円
保護 1,000円
特定 2,000 1,011円 2,022,000円 +386,000円
18/04/27 1,204円 2,408,000円
保護 1,000円
NISA'18 1,000 912円 912,000円 +292,000円
18/05/02 1,204円 1,204,000円
保護 900円
0000
□□○○		 一般 2,000 -- -- --
18/04/27 243円 486,000円
保護 255円
特定 7,000 253円 1,771,000円 -70,000円
18/05/01 243円 1,701,000円
保護 250円
NISA'18 1,000 234円 234,000円 +9,000円
18/05/02 243円 243,000円
保護 230円
国内株式の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
●●●●ホールディングス

特定

18/04/27

保護

 3,000

7,046円

8,270円

7,000円

21,138,000円

24,810,000円

 +3,672,000円
0000
□□□■■グループ

特定

18/05/02

保護

 5,000

812円

520円

804.5円

4,060,000円

2,600,000円

 -1,460,000円
0000
□□□■■グループ

特定

18/08/01

保護

 5,000

812円

520円

804.5円

4,060,000円

2,600,000円

 -1,460,000円
0000
○○●●●

特定

18/06/21

保護

 1,000

4,040円

4,245円

4,000円

4,040,000円

4,245,000円

 +205,000円
0000
●●●

一般

18/05/01

保護

 1,500

--

1,204円

1,000円

--

1,806,000円

 --
0000
●●●

特定

18/04/27

保護

 2,000

1,011円

1,204円

1,000円

2,022,000円

2,408,000円

 +386,000円
0000
●●●

NISA'18

18/05/02

保護

 1,000

912円

1,204円

900円

912,000円

1,204,000円

 +292,000円
0000
□□○○

一般

18/04/27

保護

 2,000

--

243円

255円

--

486,000円

 --
0000
□□○○

特定

18/05/01

保護

 7,000

253円

243円

250円

1,771,000円

1,701,000円

 -70,000円
0000
□□○○

NISA'18

18/05/02

保護

 1,000

234円

243円

230円

234,000円

243,000円

 +9,000円
国内株式の評価合計です。
評価額合計 42,103,000円
評価損益合計 +1,574,000円

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
保/代 買付単価
第×××回●●●株式会社無担保社債 特定 2,000,000 100.06円 2,001,200円 -6,400円
18/04/27 99.74円 1,994,800円
保護 100円
国内債券の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

取得金額

評価額

 評価損益
第×××回●●●株式会社無担保社債

特定

18/04/27

保護

 20,000,000

100.06円

99.74円

100円

20,012,000円

1,994,800円

 -6,400円
国内債券の評価合計です。
評価額合計 1,994,800円
評価損益合計 -6,400円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
保/代 買付単価
●●●インデックス　○○○ 特定 1,000,000 8,049円 804,900円 +18,400円
18/05/01 8,233円 823,300円
保護 8,049円
●●□□■■■■オープン 特定 1,067,279 9,387円 1,001,854円 -2,988円
--/--/-- 9,359円 998,866円
保護 --
国内投信の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

取得金額

評価額

 評価損益
●●●インデックス　○○○

特定

18/05/01

保護

 1,000,000

8,049円

8,233円

8,049円

804,900円

823,300円

 +18,400円
●●□□■■■■オープン

特定

--/--/--

保護

 1,067,279

9,387円

9,359円

--

1,001,854円

998,866円

 -2,988円
国内投信の評価合計です。
評価額合計 1,822,166円
評価損益合計 +15,412円

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
買付単価
保/代 評価レート
B0000
●●●　○○○●●●●●		 特定 200,000 6円 1,200,000円 -86,890円
18/05/10 0.395香港ドル 1,113,110円
0.375香港ドル
保護 14.09円/香港ドル
B0000
●●●●●　□□□□□□□□		 特定 20,000 64円 1,280,000円 +141,400円
18/05/10 0.618米ドル 1,421,400円
0.579米ドル
保護 115.00円/米ドル
B0000
□□□□□＆■■■　（△△△△）		 特定 10,000 159円 1,590,000円 -245,218円
18/05/10 8.23ＣＮＹ元 1,344,782円
9.15ＣＮＹ元
保護 16.34円/ＣＮＹ元
B0000
■■■　グループ　△△△△		 特定 2,000 734円 1,468,000円 +264,366円
18/05/10 53.01ＣＮＹ元 1,732,366円
52.27ＣＮＹ元
保護 16.34円/ＣＮＹ元
Z0000
△△△△　□□□　△△△△　○○　		 特定 4,000 329円 1,316,000円 +2,260円
18/05/10 23.39香港ドル 1,318,260円
23.39香港ドル
保護 14.09円/香港ドル
外国株式の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
B0000
●●●　○○○●●●●●

特定

18/05/10

保護

 200,000

6円

0.395香港ドル

0.375香港ドル

14.09円/香港ドル

1,200,000円

1,113,110円

 -86,890円
B0000
●●●●●　□□□□□□□□

特定

18/05/10

保護

 20,000

64円

0.618米ドル

0.579米ドル

115.00円/米ドル

1,280,000円

1,421,400円

 +141,400円
B0000
□□□□□＆■■■　（△△△△）

特定

18/05/10

保護

 10,000

159円

8.23ＣＮＹ元

9.15ＣＮＹ元

16.34円/ＣＮＹ元

1,590,000円

1,344,782円

 -245,218円
B0000
■■■　グループ　△△△△

特定

18/05/10

保護

 2,000

734円

53.01ＣＮＹ元

52.27ＣＮＹ元

16.34円/ＣＮＹ元

1,468,000円

1,732,366円

 +264,366円
Z0000
△△△△　□□□　△△△△　○○　

特定

18/05/10

保護

 4,000

329円

23.39香港ドル

23.39香港ドル

14.09円/香港ドル

1,316,000円

1,318,260円

 +2,260円
外国株式の評価合計です。
評価額合計 6,929,918円
評価損益合計 +75,918円

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
買付単価
保/代 評価レート
N0000
●●●●○○○○　米ドル債 		特定 10,000 11,562.83円 1,156,283円 -6,283円
18/04/27 100米ドル 1,150,000円
100米ドル
保護 115.00円/米ドル
外国債券の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
N0000
●●●●○○○○　米ドル債

特定

18/04/27

保護

 10,000

11,562.83円

100米ドル

100米ドル

115.00円/米ドル

1,156,283円

1,150,000円

 -6,283円
外国債券の評価合計です。
評価額合計 1,150,000円
評価損益合計 -6,283円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
預り日 参考時価 評価額
買付単価
保/代 評価レート
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド		 特定 1,162,290 87.02円 1,011,424円 -11,855円
18/04/26 1豪ドル 999,569円
1豪ドル
保護 86.00円/豪ドル
特定 2,856 87.02円 2,485円 -29円
18/09/28 1豪ドル 2,456円
1豪ドル
保護 86.00円/豪ドル
外国投信の一覧表です。
銘柄

預り区分

預り日

保/代

 数量

取得コスト

参考時価

買付単価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド

特定

18/04/26

保護

 1,162,290

87.02円

1豪ドル

1豪ドル

86.00円/豪ドル

1,011,424円

999,569円

 -11,855円
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド

特定

18/09/28

保護

 2,856

87.02円

1豪ドル

1豪ドル

86.00円/豪ドル

2,485円

2,456円

 -29円
外国投信の評価合計です。
評価額合計 1,002,025円
評価損益合計 -11,884円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄 建区分 預り区分 新規建日 数量 買付単価 取得金額 評価損益
建市場 決済期日 参考時価 評価額
0000
●●●		 買建 特定 18/04/24 500 1,020円 510,000円 +92,000円
東証 18/10/24 1,204円 602,000円
買建 特定 18/04/25 2,000 1,000円 2,000,000円 +408,000円
東証 18/10/25 1,204円 2,408,000円
買建 特定 18/04/26 1,000 970円 970,000円 +234,000円
東証 18/10/26 1,204円 1,204,000円
買建 特定 18/04/27 1,500 1,000円 1,500,000円 +306,000円
東証 18/10/26 1,204円 1,806,000円
0000
□□○○		 買建 特定 18/04/24 3,000 230円 690,000円 +39,000円
東証 18/10/24 243円 729,000円
買建 特定 18/04/25 1,000 230円 230,000円 +13,000円
東証 18/10/25 243円 243,000円
買建 特定 18/04/26 2,000 240円 480,000円 +6,000円
東証 18/10/26 243円 486,000円
買建 特定 18/04/27 4,000 250円 1,000,000円 -28,000円
東証 18/10/26 243円 972,000円
売建 特定 18/04/24 3,000 270円 810,000円 +81,000円
東証 18/10/24 243円 729,000円
売建 特定 18/04/25 1,000 260円 260,000円 +17,000円
東証 18/10/25 243円 243,000円
売建 特定 18/04/26 2,000 260円 520,000円 +34,000円
東証 18/10/26 243円 486,000円
売建 特定 18/04/27 4,000 250円 1,000,000円 +28,000円
東証 18/10/26 243円 972,000円
信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

 預り区分

新規建日

決済期日

 数量

買付単価

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
●●●

買建

東証

 特定

18/04/24

18/10/24

 500

1,020円

1,204円

510,000円

602,000円

 +92,000円
0000
●●●

買建

東証

 特定

18/04/25

18/10/25

 2,000

1,000円

1,204円

2,000,000円

2,408,000円

 +408,000円
0000
●●●

買建

東証

 特定

18/04/26

18/10/26

 1,000

970円

1,204円

970,000円

1,204,000円

 +234,000円
0000
●●●

買建

東証

 特定

18/04/27

18/10/26

 1,500

1,000円

1,204円

1,500,000円

1,806,000円

 +306,000円
0000
□□○○

買建

東証

 特定

18/04/24

18/10/24

 3,000

230円

243円

690,000円

729,000円

 +39,000円
0000
□□○○

買建

東証

 特定

18/04/25

18/10/25

 1,000

230円

243円

230,000円

243,000円

 +13,000円
0000
□□○○

買建

東証

 特定

18/04/26

18/10/26

 2,000

240円

243円

480,000円

486,000円

 +6,000円
0000
□□○○

買建

東証

 特定

18/04/27

18/10/26

 4,000

250円

243円

1,000,000円

972,000円

 -28,000円
0000
□□○○

売建

東証

 特定

18/04/24

18/10/24

 3,000

270円

243円

810,000円

729,000円

 +81,000円
0000
□□○○

売建

東証

 特定

18/04/25

18/10/25

 1,000

260円

243円

260,000円

243,000円

 +17,000円
0000
□□○○

売建

東証

 特定

18/04/26

18/10/26

 2,000

260円

243円

520,000円

486,000円

 +34,000円
0000
□□○○

売建

東証

 特定

18/04/27

18/10/26

 4,000

250円

243円

1,000,000円

972,000円

 +28,000円
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 --
評価損益合計 +1,230,000円