東洋　一郎様

お預り資産 預り資産預り資産

保有資産評価

  • 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

［2018/11/23基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 45,134,500円 +2,447,700円
国内債券 3,996,400円 -4,800円
国内投信 2,888,909円 +58,233円
外国株式 1,106,000円 -94,000円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 969,061円 -10,824円
信用建玉 -- +180,000円
合計 71,116,433円 +2,570,026円
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 45,134,500円 +2,447,700円
国内債券 3,996,400円 -4,800円
国内投信 2,888,909円 +58,233円
外国株式 1,106,000円 -94,000円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 969,061円 -10,824円
信用建玉 -- +180,000円
保有資産の評価合計です。
評価額合計 71,116,433円
評価損益合計 +2,570,026円

預り金・預り証券

  • 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
  • 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
（うち未精算金）
MRF（口） 0口 0円 --
お預り金 -2,000,000円 -2,000,000円 --
（-2,000,000円）
お預り金（米ドル） 10,000.00米ドル 1,150,000円 115.00円/米ドル
保証金 16,721,563円 16,721,563円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

0口

 0円 --
お預り金

-2,000,000円

（-2,000,000円）

 -2,000,000円 --
お預り金（米ドル）

10,000.00米ドル

 1,150,000円 115.00円/米ドル
保証金

16,721,563円

 16,721,563円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 15,871,563円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
0000
●●●●●●ホールディングス		 特定 2,000 7,000円 14,000,000円 +2,040,000円
8,020円 16,040,000円
0000
○○屋		 特定 4,500 5,000円 22,500,000円 0円
5,000円 22,500,000円
0000
□□□コーポレーション		 特定 100 1,868円 186,800円 -42,300円
1,445円 144,500円
0000
◆◆◇◇◇◇		 特定 1,000 4,000円 4,000,000円 +410,000円
4,410円 4,410,000円
0000
□□□●●		 一般 2,000 -- -- --
255円 510,000円
特定 5,000 252円 1,260,000円 +15,000円
255円 1,275,000円
NISA 1,000 230円 230,000円 +25,000円
255円 255,000円
国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
●●●●●●ホールディングス		 特定 2,000

7,000円

8,020円

14,000,000円

16,040,000円

 +2,040,000円
0000
○○屋		 特定 4,500

5,000円

5,000円

22,500,000円

22,500,000円

 0円
0000
□□□コーポレーション		 特定 100

1,868円

1,445円

186,800円

144,500円

 -42,300円
0000
◆◆◇◇◇◇		 特定 1,000

4,000円

4,410円

4,000,000円

4,410,000円

 +410,000円
0000
□□□●●		 一般 2,000

--

255円

--

510,000円

 --
0000
□□□●●		 特定 5,000

252円

255円

1,260,000円

1,275,000円

 +15,000円
0000
□□□●●		 NISA 1,000

230円

255円

230,000円

255,000円

 +25,000円
国内株式の評価合計です。
評価額合計 45,134,500円
評価損益合計 +2,447,700円

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
第xx回個人向け利付国債（変動・１０年）
  • ［利率］利率変動
  • ［利払日］01/15・07/15
  • ［償還日］2028/07/15
 特定 2,000,000 -- -- --
100円 2,000,000円
第xxx回●●●●●株式会社無担保社債
  • ［利率］0.15%
  • ［利払日］06/22・12/22
  • ［償還日］2022/06/22
 特定 2,000,000 100.06円 2,001,200円 -4,800円
99.82円 1,996,400円
国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
第xx回個人向け利付国債（変動・１０年）
  • ［利率］利率変動
  • ［利払日］01/15・07/15
  • ［償還日］2028/07/15
 特定 2,000,000

--

100円

--

2,000,000円

 --
第xxx回●●●●●株式会社無担保社債
  • ［利率］0.15%
  • ［利払日］06/22・12/22
  • ［償還日］2022/06/22
 特定 20,000,000

100.06円

99.82円

2,001,200円

1,996,400円

 -4,800円
国内債券の評価合計です。
評価額合計 3,996,400円
評価損益合計 -4,800円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
●●●インデックス　○○○
  • ［決算日］02/17
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,000,000 8,049円 804,900円 -5,600円
7,993円 799,300円
●●●　■■□□□□　オープン
  • ［決算日］毎月/05
  • ［償還日］2024/09/30
 特定 4,164,563 2,460円 1,024,482円 +63,301円
2,612円 1,087,783円
■■■■○○○インカムオープン
  • ［決算日］毎月/20
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,063,963 9,411円 1,001,294円 +532円
9,416円 1,001,826円
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
●●●インデックス　○○○
  • ［決算日］02/17
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,000,000

8,049円

7,993円

804,900円

799,300円

 -5,600円
●●●　■■□□□□　オープン
  • ［決算日］毎月/05
  • ［償還日］2024/09/30
 特定 4,164,563

2,460円

2,612円

1,024,482円

1,087,783円

 +63,301円
■■■■○○○インカムオープン
  • ［決算日］毎月/20
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,063,963

9,411円

9,416円

1,001,294円

1,001,826円

 +532円
国内投信の評価合計です。
評価額合計 2,888,909円
評価損益合計 +58,233円

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
B0000
●●●　グループ		 特定 200,000 6円 1,200,000円 -94,000円
0.395香港ドル 1,106,000円
14.00円/香港ドル
外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
B0000
●●●　グループ		 特定 200,000

6円

0.395香港ドル

14.00円/香港ドル

1,200,000円

1,106,000円

 -94,000円
外国株式の評価合計です。
評価額合計 1,106,000円
評価損益合計 -94,000円

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
N0000
●●●●○○○○　米ドル債
  • ［利率］0.50%
  • ［利払日］02/07・08/07
  • ［償還日］2023/02/07
 特定 10,000 11,562.83円 1,156,283円 -6,283円
100米ドル 1,150,000円
115.00円/米ドル
外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
N0000
●●●●○○○○　米ドル債　米ドル債
  • ［利率］0.50%
  • ［利払日］02/07・08/07
  • ［償還日］2023/02/07
 特定 10,000

11,562.83円

100米ドル

115.00円/米ドル

1,156,283円

1,150,000円

 -6,283円
外国債券の評価合計です。
評価額合計 1,150,000円
評価損益合計 -6,283円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 1,038,278 87.01円 903,404円 -10,486円
1豪ドル 892,918円
86.00円/豪ドル
X0000
ベイドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 66,212 115.51円 76,481円 -338円
1米ドル 76,143円
115.00円/米ドル
外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 1,038,278

87.01円

1豪ドル

86.00円/豪ドル

903,404円

892,918円

 -10,486円
X0000
ベイドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 66,212

115.51円

1米ドル

115.00円/米ドル

76,481円

76,143円

 -338円
外国投信の評価合計です。
評価額合計 969,061円
評価損益合計 -10,824円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄 建区分 預り区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
0000
□□□●●		 買建 特定 8,000 255円 1,920,000円 +120,000円
東証 2,040,000円
売建 特定 6,000 255円 1,590,000円 +60,000円
東証 1,530,000円
信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

 預り区分 数量 参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
□□□●●

買建

東証

 特定 8,000 255円

1,920,000円

2,040,000円

 +120,000円
0000
□□□●●

売建

東証

 特定 6,000 255円

1,590,000円

1,530,000円

 +60,000円
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 --
評価損益合計 +180,000円