東洋　一郎様

お預り資産 預り資産預り資産

保有資産評価

  • 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。

保有資産評価合計

［2018/11/23基準］

保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 42,103,000円 +1,574,000円
国内債券 1,994,800円 -6,400円
国内投信 1,822,166円 +15,412円
外国株式 6,929,918円 +75,918円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 1,002,025円 -11,884円
信用建玉 -- +1,230,000円
合計 70,873,472円 +2,870,763円
保有資産の一覧表です。
商品分類 評価額 評価損益
MRF/お預り金等 15,871,563円 --
国内株式 42,103,000円 +1,574,000円
国内債券 3,996,400円 -4,800円
国内投信 2,888,909円 +58,233円
外国株式 1,106,000円 -94,000円
外国債券 1,150,000円 -6,283円
外国投信 969,061円 -10,824円
信用建玉 -- +180,000円
保有資産の評価合計です。
評価額合計 70,873,472円
評価損益合計 +2,870,763円

預り金・預り証券

  • 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
  • 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
  • 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
  • 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。

MRF/お預り金等

MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類 残高 評価額 評価レート
（うち未精算金）
MRF（口） 1,871,563口 1,871,563円 --
お預り金 0円 0円 --
保証金 14,000,000円 14,000,000円 --
MRF/お預り金等の一覧表です。
商品分類

残高

（うち未精算金）

 評価額 評価レート
MRF（口）

1,871,563口

 1,871,563円 --
お預り金

0円

 0円 --
保証金

14,000,000円

 14,000,000円 --
MRF/お預り金等の評価合計です。
評価額合計 15,871,563円

国内株式

国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
0000
●●●●ホールディングス		 特定 3,000 7,046円 21,138,000円 +3,672,000円
8,270円 24,810,000円
0000
□□□■■グループ		 特定 10,000 812円 8,120,000円 -2,920,000円
520円 5,200,000円
0000
○○●●●		 特定 1,000 4,040円 4,040,000円 +205,000円
4,245円 4,245,000円
0000
●●●		 一般 1,500 -- -- --
1,204円 1,806,000円
特定 2,000 1,011円 2,022,000円 +386,000円
1,204円 2,408,000円
NISA 1,000 912円 912,000円 +292,000円
1,204円 1,204,000円
0000
□□○○		 一般 2,000 -- -- --
243円 486,000円
特定 7,000 253円 1,771,000円 -70,000円
243円 1,701,000円
NISA 1,000 234円 234,000円 +9,000円
243円 243,000円
国内株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
●●●●ホールディングス		 特定 3,000

7,046円

8,270円

21,138,000円

24,810,000円

 +3,672,000円
0000
□□□■■グループ		 特定 10,000

812円

520円

8,120,000円

5,200,000円

 -2,920,000円
0000
○○●●●		 特定 1,000

4,040円

4,245円

4,040,000円

4,245,000円

 +205,000円
0000
●●●		 一般 1,500

--

1,204円

--

1,806,000円

 --
0000
●●●		 特定 2,000

1,011円

1,204円

2,022,000円

2,408,000円

 +386,000円
0000
●●●		 NISA 1,000

912円

1,204円

912,000円

1,204,000円

 +292,000円
0000
□□○○/th> 		一般 2,000

--

243円

--

486,000円

 --
0000
□□○○		 特定 7,000

253円

243円

1,771,000円

1,701,000円

 -70,000円
0000
□□○○		 NISA 1,000

234円

243円

234,000円

243,000円

 +9,000円
国内株式の評価合計です。
評価額合計 42,103,000円
評価損益合計 +1,574,000円

国内債券

国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
第×××回●●●株式会社無担保社債
  • ［利率］0.15%
  • ［利払日］06/22・12/22
  • ［償還日］2022/06/22
 特定 2,000,000 100.06円 2,001,200円 -6,400円
99.74円 1,994,800円
国内債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
第×××回●●●株式会社無担保社債
  • ［利率］0.15%
  • ［利払日］06/22・12/22
  • ［償還日］2022/06/22
 特定 2,000,000

100.06円

99.74円

2,001,200円

1,994,800円

 -6,400円
国内債券の評価合計です。
評価額合計 1,994,800円
評価損益合計 -6,400円

国内投信

国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
●●●インデックス　○○○
  • ［決算日］02/17
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,000,000 8,049円 804,900円 +18,400円
8,233円 823,300円
●●□□■■■■オープン
  • ［決算日］毎月/20
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,067,279 9,387円 1,001,854円 -2,988円
9,359円 998,866円
国内投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
●●●インデックス　○○○
  • ［決算日］02/17
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,000,000

8,049円

8,233円

804,900円

823,300円

 +18,400円
●●□□■■■■オープン
  • ［決算日］毎月/20
  • ［償還日］----/--/--
 特定 1,067,279

9,387円

9,359円

1,001,854円

998,866円

 -2,988円
国内投信の評価合計です。
評価額合計 1,822,166円
評価損益合計 +15,412円

外国株式

外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
B0000
●●●　○○○●●●●●		 特定 200,000 6円 1,200,000円 -86,890円
0.395香港ドル 1,113,110円
14.09円/香港ドル
B0000
●●●●●　□□□□□□□□		 特定 20,000 64円 1,280,000円 +141,400円
0.618米ドル 1,421,400円
115.00円/米ドル
B0000
□□□□□＆■■■　（△△△△）		 特定 10,000 159円 1,590,000円 -245,218円
8.23ＣＮＹ元 1,344,782円
16.34円/ＣＮＹ元
B0000
■■■　グループ　△△△△		 特定 2,000 734円 1,468,000円 +264,366円
53.01ＣＮＹ元 1,732,366円
16.34円/ＣＮＹ元
Z0000
△△△△　□□□　△△△△　○○　		 特定 4,000 329円 1,316,000円 +2,260円
23.39香港ドル 1,318,260円
14.09円/香港ドル
外国株式の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
B0000
●●●　○○○●●●●●		 特定 200,000

6円

0.395香港ドル

14.09円/香港ドル

1,200,000円

1,113,110円

 -86,890円
B0000
●●●●●　□□□□□□□□		 特定 20,000

64円

0.618米ドル

115.00円/米ドル

1,280,000円

1,421,400円

 +141,400円
B0000
□□□□□＆■■■　（△△△△）		 特定 10,000

159円

8.23ＣＮＹ元

16.34円/ＣＮＹ元

1,590,000円

1,344,782円

 -245,218円
B0000
■■■　グループ　△△△△		 特定 2,000

734円

53.01ＣＮＹ元

16.34円/ＣＮＹ元

1,468,000円

1,732,366円

 +264,366円
Z0000
△△△△　□□□　△△△△　○○　		 特定 4,000

329円

23.39香港ドル

14.09円/香港ドル

1,316,000円

1,318,260円

 +2,260円
外国株式の評価合計です。
評価額合計 6,929,918円
評価損益合計 +75,918円

外国債券

外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
N0000
●●●●○○○○　米ドル債
  • ［利率］0.50%
  • ［利払日］02/07・08/07
  • ［償還日］2023/02/07
 特定 10,000 11,562.83円 1,156,283円 -6,283円
100米ドル 1,150,000円
115.00円/米ドル
外国債券の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
N0000
●●●●○○○○　米ドル債
  • ［利率］0.50%
  • ［利払日］02/07・08/07
  • ［償還日］2023/02/07
 特定 10,000

11,562.83円

100米ドル

115.00円/米ドル

1,156,283円

1,150,000円

 -6,283円
外国債券の評価合計です。
評価額合計 1,150,000円
評価損益合計 -6,283円

外国投信

外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量 取得コスト 取得金額 評価損益
参考時価 評価額
評価レート
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 1,165,146 87.02円 1,013,909円 -11,884円
1豪ドル 1,002,025円
86.00円/豪ドル
外国投信の一覧表です。
銘柄 預り区分 数量

取得コスト

参考時価

評価レート

取得金額

評価額

 評価損益
X0000
ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
  • ［決算日］無分配
 特定 1,165,146

87.02円

1豪ドル

86.00円/豪ドル

1,013,909円

1,002,025円

 -11,884円
外国投信の評価合計です。
評価額合計 1,002,025円
評価損益合計 -11,884円

信用建玉

信用建玉の一覧表です。
銘柄 建区分 預り区分 数量 参考時価 取得金額 評価損益
建市場 評価額
0000
●●●		 買建 特定 5,000 1,204円 4,980,000円 +1,040,000円
東証 6,020,000円
0000
□□○○		 買建 特定 10,000 243円 2,400,000円 +30,000円
東証 2,430,000円
売建 特定 10,000 243円 2,590,000円 +160,000円
東証 2,430,000円
信用建玉の一覧表です。
銘柄

建区分

建市場

 預り区分 数量 参考時価

取得金額

評価額

 評価損益
0000
●●●

買建

東証

 特定 5,000 1,204円

4,980,000円

6,020,000円

 +1,040,000円
0000
□□○○

買建

東証

 特定 10,000 243円

2,400,000円

2,430,000円

 +30,000円
0000
□□○○

売建

東証

 特定 10,000 243円

2,590,000円

2,430,000円

 +160,000円
信用建玉の評価合計です。
評価額合計 --
評価損益合計 +1,230,000円