東洋 一郎様
2018/11/26
お預り資産 預り資産預り資産
保有資産評価
- 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。
保有資産評価合計
[2018/11/23基準]
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 15,871,563円 | -- |
国内株式 | 42,103,000円 | +1,574,000円 |
国内債券 | 1,994,800円 | -6,400円 |
国内投信 | 1,822,166円 | +15,412円 |
外国株式 | 6,929,918円 | +75,918円 |
外国債券 | 1,150,000円 | -6,283円 |
外国投信 | 1,002,025円 | -11,884円 |
信用建玉 | -- | +1,230,000円 |
合計 | 70,873,472円 | +2,870,763円 |
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 15,871,563円 | -- |
国内株式 | 42,103,000円 | +1,574,000円 |
国内債券 | 3,996,400円 | -4,800円 |
国内投信 | 2,888,909円 | +58,233円 |
外国株式 | 1,106,000円 | -94,000円 |
外国債券 | 1,150,000円 | -6,283円 |
外国投信 | 969,061円 | -10,824円 |
信用建玉 | -- | +180,000円 |
評価額合計 | 70,873,472円 |
---|---|
評価損益合計 | +2,870,763円 |
- 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
- 「参考時価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。
MRF/お預り金等
商品分類 | 残高 | 評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
(うち未精算金) | |||
MRF(口) | 1,871,563口 | 1,871,563円 | -- |
お預り金 | 0円 | 0円 | -- |
保証金 | 14,000,000円 | 14,000,000円 | -- |
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
1,871,563口 |
1,871,563円 | |
お預り金 |
0円 |
0円 | |
保証金 |
14,000,000円 |
14,000,000円 |
評価額合計 | 15,871,563円 |
---|
国内株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
0000 ●●●●ホールディングス |
特定 | 3,000 | 7,046円 | 21,138,000円 | +3,672,000円 |
8,270円 | 24,810,000円 | ||||
0000 □□□■■グループ |
特定 | 10,000 | 812円 | 8,120,000円 | -2,920,000円 |
520円 | 5,200,000円 | ||||
0000 ○○●●● |
特定 | 1,000 | 4,040円 | 4,040,000円 | +205,000円 |
4,245円 | 4,245,000円 | ||||
0000 ●●● |
一般 | 1,500 | -- | -- | -- |
1,204円 | 1,806,000円 | ||||
特定 | 2,000 | 1,011円 | 2,022,000円 | +386,000円 | |
1,204円 | 2,408,000円 | ||||
NISA | 1,000 | 912円 | 912,000円 | +292,000円 | |
1,204円 | 1,204,000円 | ||||
0000 □□○○ |
一般 | 2,000 | -- | -- | -- |
243円 | 486,000円 | ||||
特定 | 7,000 | 253円 | 1,771,000円 | -70,000円 | |
243円 | 1,701,000円 | ||||
NISA | 1,000 | 234円 | 234,000円 | +9,000円 | |
243円 | 243,000円 |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
0000 ●●●●ホールディングス |
特定 | 3,000 |
7,046円 8,270円 |
21,138,000円 24,810,000円 |
+3,672,000円 |
0000 □□□■■グループ |
特定 | 10,000 |
812円 520円 |
8,120,000円 5,200,000円 |
-2,920,000円 |
0000 ○○●●● |
特定 | 1,000 |
4,040円 4,245円 |
4,040,000円 4,245,000円 |
+205,000円 |
0000 ●●● |
一般 | 1,500 |
-- 1,204円 |
-- 1,806,000円 |
-- |
0000 ●●● |
特定 | 2,000 |
1,011円 1,204円 |
2,022,000円 2,408,000円 |
+386,000円 |
0000 ●●● |
NISA | 1,000 |
912円 1,204円 |
912,000円 1,204,000円 |
+292,000円 |
0000 □□○○/th> | 一般 | 2,000 |
-- 243円 |
-- 486,000円 |
-- |
0000 □□○○ |
特定 | 7,000 |
253円 243円 |
1,771,000円 1,701,000円 |
-70,000円 |
0000 □□○○ |
NISA | 1,000 |
234円 243円 |
234,000円 243,000円 |
+9,000円 |
評価額合計 | 42,103,000円 |
---|---|
評価損益合計 | +1,574,000円 |
国内債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
第×××回●●●株式会社無担保社債
|
特定 | 2,000,000 | 100.06円 | 2,001,200円 | -6,400円 |
99.74円 | 1,994,800円 |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
第×××回●●●株式会社無担保社債
|
特定 | 2,000,000 |
100.06円 99.74円 |
2,001,200円 1,994,800円 |
-6,400円 |
評価額合計 | 1,994,800円 |
---|---|
評価損益合計 | -6,400円 |
国内投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
●●●インデックス ○○○
|
特定 | 1,000,000 | 8,049円 | 804,900円 | +18,400円 |
8,233円 | 823,300円 | ||||
●●□□■■■■オープン
|
特定 | 1,067,279 | 9,387円 | 1,001,854円 | -2,988円 |
9,359円 | 998,866円 |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
●●●インデックス ○○○
|
特定 | 1,000,000 |
8,049円 8,233円 |
804,900円 823,300円 |
+18,400円 |
●●□□■■■■オープン
|
特定 | 1,067,279 |
9,387円 9,359円 |
1,001,854円 998,866円 |
-2,988円 |
評価額合計 | 1,822,166円 |
---|---|
評価損益合計 | +15,412円 |
外国株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
評価レート | |||||
B0000 ●●● ○○○●●●●● |
特定 | 200,000 | 6円 | 1,200,000円 | -86,890円 |
0.395香港ドル | 1,113,110円 | ||||
14.09円/香港ドル | |||||
B0000 ●●●●● □□□□□□□□ |
特定 | 20,000 | 64円 | 1,280,000円 | +141,400円 |
0.618米ドル | 1,421,400円 | ||||
115.00円/米ドル | |||||
B0000 □□□□□&■■■ (△△△△) |
特定 | 10,000 | 159円 | 1,590,000円 | -245,218円 |
8.23CNY元 | 1,344,782円 | ||||
16.34円/CNY元 | |||||
B0000 ■■■ グループ △△△△ |
特定 | 2,000 | 734円 | 1,468,000円 | +264,366円 |
53.01CNY元 | 1,732,366円 | ||||
16.34円/CNY元 | |||||
Z0000 △△△△ □□□ △△△△ ○○ |
特定 | 4,000 | 329円 | 1,316,000円 | +2,260円 |
23.39香港ドル | 1,318,260円 | ||||
14.09円/香港ドル |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
B0000 ●●● ○○○●●●●● |
特定 | 200,000 |
6円 0.395香港ドル 14.09円/香港ドル |
1,200,000円 1,113,110円 |
-86,890円 |
B0000 ●●●●● □□□□□□□□ |
特定 | 20,000 |
64円 0.618米ドル 115.00円/米ドル |
1,280,000円 1,421,400円 |
+141,400円 |
B0000 □□□□□&■■■ (△△△△) |
特定 | 10,000 |
159円 8.23CNY元 16.34円/CNY元 |
1,590,000円 1,344,782円 |
-245,218円 |
B0000 ■■■ グループ △△△△ |
特定 | 2,000 |
734円 53.01CNY元 16.34円/CNY元 |
1,468,000円 1,732,366円 |
+264,366円 |
Z0000 △△△△ □□□ △△△△ ○○ |
特定 | 4,000 |
329円 23.39香港ドル 14.09円/香港ドル |
1,316,000円 1,318,260円 |
+2,260円 |
評価額合計 | 6,929,918円 |
---|---|
評価損益合計 | +75,918円 |
外国債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
評価レート | |||||
N0000 ●●●●○○○○ 米ドル債
|
特定 | 10,000 | 11,562.83円 | 1,156,283円 | -6,283円 |
100米ドル | 1,150,000円 | ||||
115.00円/米ドル |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
N0000 ●●●●○○○○ 米ドル債
|
特定 | 10,000 |
11,562.83円 100米ドル 115.00円/米ドル |
1,156,283円 1,150,000円 |
-6,283円 |
評価額合計 | 1,150,000円 |
---|---|
評価損益合計 | -6,283円 |
外国投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
参考時価 | 評価額 | ||||
評価レート | |||||
X0000 ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
|
特定 | 1,165,146 | 87.02円 | 1,013,909円 | -11,884円 |
1豪ドル | 1,002,025円 | ||||
86.00円/豪ドル |
銘柄 | 預り区分 | 数量 |
取得コスト 参考時価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
X0000 ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド
|
特定 | 1,165,146 |
87.02円 1豪ドル 86.00円/豪ドル |
1,013,909円 1,002,025円 |
-11,884円 |
評価額合計 | 1,002,025円 |
---|---|
評価損益合計 | -11,884円 |
信用建玉
銘柄 | 建区分 | 預り区分 | 数量 | 参考時価 | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
建市場 | 評価額 | |||||
0000 ●●● |
買建 | 特定 | 5,000 | 1,204円 | 4,980,000円 | +1,040,000円 |
東証 | 6,020,000円 | |||||
0000 □□○○ |
買建 | 特定 | 10,000 | 243円 | 2,400,000円 | +30,000円 |
東証 | 2,430,000円 | |||||
売建 | 特定 | 10,000 | 243円 | 2,590,000円 | +160,000円 | |
東証 | 2,430,000円 |
銘柄 |
建区分 建市場 |
預り区分 | 数量 | 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|
0000 ●●● |
買建 東証 |
特定 | 5,000 | 1,204円 |
4,980,000円 6,020,000円 |
+1,040,000円 |
0000 □□○○ |
買建 東証 |
特定 | 10,000 | 243円 |
2,400,000円 2,430,000円 |
+30,000円 |
0000 □□○○ |
売建 東証 |
特定 | 10,000 | 243円 |
2,590,000円 2,430,000円 |
+160,000円 |
評価額合計 | -- |
---|---|
評価損益合計 | +1,230,000円 |