東洋 一郎様
2018/10/04
お預り資産 預り資産預り資産
保有資産評価
- 保有資産合計は前営業日約定基準で表示されます。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 一部評価できない銘柄があり、そのような銘柄は評価額に含まれておりません。評価額が表示されていない銘柄は「個別表示」で「参考時価」「評価額」が「--」表示となっています。
保有資産評価合計
[2018/10/03基準]
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 15,871,563円 | -- |
国内株式 | 42,103,000円 | +1,574,000円 |
国内債券 | 1,994,800円 | -6,400円 |
国内投信 | 1,822,166円 | +15,412円 |
外国株式 | 6,929,918円 | +75,918円 |
外国債券 | 1,150,000円 | -6,283円 |
外国投信 | 1,002,025円 | -11,884円 |
信用建玉 | -- | +1,230,000円 |
合計 | 70,873,472円 | +2,870,763円 |
商品分類 | 評価額 | 評価損益 |
---|---|---|
MRF/お預り金等 | 15,871,563円 | -- |
国内株式 | 42,103,000円 | +1,574,000円 |
国内債券 | 3,996,400円 | -4,800円 |
国内投信 | 2,888,909円 | +58,233円 |
外国株式 | 1,106,000円 | -94,000円 |
外国債券 | 1,150,000円 | -6,283円 |
外国投信 | 969,061円 | -10,824円 |
信用建玉 | -- | +180,000円 |
評価額合計 | 70,873,472円 |
---|---|
評価損益合計 | +2,870,763円 |
- 【まとめて表示】・・・現物は銘柄、預り区分で合計、建玉は銘柄、建区分、建市場で合計。
- 信用建玉の評価損益は諸経費が含まれておりません。
- 単価は、買付単価と異なる場合があります。
- 参考時価は、前営業日現在の参考時価を表示しています。詳細は、「ヘルプ」をご参照ください。
- 「参考時価」「買付単価」は、外貨建て商品の場合は外貨で表示されます。
MRF/お預り金等
商品分類 | 残高 | 評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
(うち未精算金) | |||
MRF(口) | 1,936,369口 | 1,936,369円 | -- |
お預り金 | 0円 | 0円 | -- |
保証金 | 14,000,000円 | 14,000,000円 | -- |
商品分類 |
残高 (うち未精算金) |
評価額 | 評価レート |
---|---|---|---|
MRF(口) |
3,936,369口 |
3,936,369円 | |
お預り金 |
0円 |
0円 | |
保証金 |
50,000,000円 |
50,000,000円 |
評価額合計 | 15,936,369円 |
---|
国内株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
0000 ●●●●ホールディングス |
特定 | 3,000 | 7,046円 | 21,138,000円 | +3,672,000円 |
18/04/27 | 8,270円 | 24,810,000円 | |||
保護 | 7,000円 | ||||
0000 □□□■■グループ |
特定 | 5,000 | 812円 | 4,060,000円 | -1,460,000円 |
18/05/02 | 520円 | 2,600,000円 | |||
保護 | 804.5円 | ||||
特定 | 5,000 | 812円 | 4,060,000円 | -1,460,000円 | |
18/08/01 | 520円 | 2,600,000円 | |||
保護 | 804.5円 | ||||
0000 ○○●●● |
特定 | 1,000 | 4,040円 | 4,040,000円 | +205,000円 |
18/06/21 | 4,245円 | 4,245,000円 | |||
保護 | 4,000円 | ||||
0000 ●●● |
一般 | 1,500 | -- | -- | -- |
18/05/01 | 1,204円 | 1,806,000円 | |||
保護 | 1,000円 | ||||
特定 | 2,000 | 1,011円 | 2,022,000円 | +386,000円 | |
18/04/27 | 1,204円 | 2,408,000円 | |||
保護 | 1,000円 | ||||
NISA'18 | 1,000 | 912円 | 912,000円 | +292,000円 | |
18/05/02 | 1,204円 | 1,204,000円 | |||
保護 | 900円 | ||||
0000 □□○○ |
一般 | 2,000 | -- | -- | -- |
18/04/27 | 243円 | 486,000円 | |||
保護 | 255円 | ||||
特定 | 7,000 | 253円 | 1,771,000円 | -70,000円 | |
18/05/01 | 243円 | 1,701,000円 | |||
保護 | 250円 | ||||
NISA'18 | 1,000 | 234円 | 234,000円 | +9,000円 | |
18/05/02 | 243円 | 243,000円 | |||
保護 | 230円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
0000 ●●●●ホールディングス |
特定 18/04/27 保護 |
3,000 |
7,046円 8,270円 7,000円 |
21,138,000円 24,810,000円 |
+3,672,000円 |
0000 □□□■■グループ |
特定 18/05/02 保護 |
5,000 |
812円 520円 804.5円 |
4,060,000円 2,600,000円 |
-1,460,000円 |
0000 □□□■■グループ |
特定 18/08/01 保護 |
5,000 |
812円 520円 804.5円 |
4,060,000円 2,600,000円 |
-1,460,000円 |
0000 ○○●●● |
特定 18/06/21 保護 |
1,000 |
4,040円 4,245円 4,000円 |
4,040,000円 4,245,000円 |
+205,000円 |
0000 ●●● |
一般 18/05/01 保護 |
1,500 |
-- 1,204円 1,000円 |
-- 1,806,000円 |
-- |
0000 ●●● |
特定 18/04/27 保護 |
2,000 |
1,011円 1,204円 1,000円 |
2,022,000円 2,408,000円 |
+386,000円 |
0000 ●●● |
NISA'18 18/05/02 保護 |
1,000 |
912円 1,204円 900円 |
912,000円 1,204,000円 |
+292,000円 |
0000 □□○○ |
一般 18/04/27 保護 |
2,000 |
-- 243円 255円 |
-- 486,000円 |
-- |
0000 □□○○ |
特定 18/05/01 保護 |
7,000 |
253円 243円 250円 |
1,771,000円 1,701,000円 |
-70,000円 |
0000 □□○○ |
NISA'18 18/05/02 保護 |
1,000 |
234円 243円 230円 |
234,000円 243,000円 |
+9,000円 |
評価額合計 | 42,103,000円 |
---|---|
評価損益合計 | +1,574,000円 |
国内債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
第×××回●●●株式会社無担保社債 | 特定 | 2,000,000 | 100.06円 | 2,001,200円 | -6,400円 |
18/04/27 | 99.74円 | 1,994,800円 | |||
保護 | 100円 |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
第×××回●●●株式会社無担保社債 |
特定 18/04/27 保護 |
20,000,000 |
100.06円 99.74円 100円 |
20,012,000円 1,994,800円 |
-6,400円 |
評価額合計 | 1,994,800円 |
---|---|
評価損益合計 | -6,400円 |
国内投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
保/代 | 買付単価 | ||||
●●●インデックス ○○○ | 特定 | 1,000,000 | 8,049円 | 804,900円 | +18,400円 |
18/05/01 | 8,233円 | 823,300円 | |||
保護 | 8,049円 | ||||
●●□□■■■■オープン | 特定 | 1,067,279 | 9,387円 | 1,001,854円 | -2,988円 |
--/--/-- | 9,359円 | 998,866円 | |||
保護 | -- |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
●●●インデックス ○○○ |
特定 18/05/01 保護 |
1,000,000 |
8,049円 8,233円 8,049円 |
804,900円 823,300円 |
+18,400円 |
●●□□■■■■オープン |
特定 --/--/-- 保護 |
1,067,279 |
9,387円 9,359円 -- |
1,001,854円 998,866円 |
-2,988円 |
評価額合計 | 1,822,166円 |
---|---|
評価損益合計 | +15,412円 |
外国株式
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
B0000 ●●● ○○○●●●●● |
特定 | 200,000 | 6円 | 1,200,000円 | -86,890円 |
18/05/10 | 0.395香港ドル | 1,113,110円 | |||
0.375香港ドル | |||||
保護 | 14.09円/香港ドル | ||||
B0000 ●●●●● □□□□□□□□ |
特定 | 20,000 | 64円 | 1,280,000円 | +141,400円 |
18/05/10 | 0.618米ドル | 1,421,400円 | |||
0.579米ドル | |||||
保護 | 115.00円/米ドル | ||||
B0000 □□□□□&■■■ (△△△△) |
特定 | 10,000 | 159円 | 1,590,000円 | -245,218円 |
18/05/10 | 8.23CNY元 | 1,344,782円 | |||
9.15CNY元 | |||||
保護 | 16.34円/CNY元 | ||||
B0000 ■■■ グループ △△△△ |
特定 | 2,000 | 734円 | 1,468,000円 | +264,366円 |
18/05/10 | 53.01CNY元 | 1,732,366円 | |||
52.27CNY元 | |||||
保護 | 16.34円/CNY元 | ||||
Z0000 △△△△ □□□ △△△△ ○○ |
特定 | 4,000 | 329円 | 1,316,000円 | +2,260円 |
18/05/10 | 23.39香港ドル | 1,318,260円 | |||
23.39香港ドル | |||||
保護 | 14.09円/香港ドル |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
B0000 ●●● ○○○●●●●● |
特定 18/05/10 保護 |
200,000 |
6円 0.395香港ドル 0.375香港ドル 14.09円/香港ドル |
1,200,000円 1,113,110円 |
-86,890円 |
B0000 ●●●●● □□□□□□□□ |
特定 18/05/10 保護 |
20,000 |
64円 0.618米ドル 0.579米ドル 115.00円/米ドル |
1,280,000円 1,421,400円 |
+141,400円 |
B0000 □□□□□&■■■ (△△△△) |
特定 18/05/10 保護 |
10,000 |
159円 8.23CNY元 9.15CNY元 16.34円/CNY元 |
1,590,000円 1,344,782円 |
-245,218円 |
B0000 ■■■ グループ △△△△ |
特定 18/05/10 保護 |
2,000 |
734円 53.01CNY元 52.27CNY元 16.34円/CNY元 |
1,468,000円 1,732,366円 |
+264,366円 |
Z0000 △△△△ □□□ △△△△ ○○ |
特定 18/05/10 保護 |
4,000 |
329円 23.39香港ドル 23.39香港ドル 14.09円/香港ドル |
1,316,000円 1,318,260円 |
+2,260円 |
評価額合計 | 6,929,918円 |
---|---|
評価損益合計 | +75,918円 |
外国債券
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
N0000 ●●●●○○○○ 米ドル債 |
特定 | 10,000 | 11,562.83円 | 1,156,283円 | -6,283円 |
18/04/27 | 100米ドル | 1,150,000円 | |||
100米ドル | |||||
保護 | 115.00円/米ドル |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
N0000 ●●●●○○○○ 米ドル債 |
特定 18/04/27 保護 |
10,000 |
11,562.83円 100米ドル 100米ドル 115.00円/米ドル |
1,156,283円 1,150,000円 |
-6,283円 |
評価額合計 | 1,150,000円 |
---|---|
評価損益合計 | -6,283円 |
外国投信
銘柄 | 預り区分 | 数量 | 取得コスト | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
預り日 | 参考時価 | 評価額 | |||
買付単価 | |||||
保/代 | 評価レート | ||||
X0000 ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド |
特定 | 1,162,290 | 87.02円 | 1,011,424円 | -11,855円 |
18/04/26 | 1豪ドル | 999,569円 | |||
1豪ドル | |||||
保護 | 86.00円/豪ドル | ||||
特定 | 2,856 | 87.02円 | 2,485円 | -29円 | |
18/09/28 | 1豪ドル | 2,456円 | |||
1豪ドル | |||||
保護 | 86.00円/豪ドル |
銘柄 |
預り区分 預り日 保/代 |
数量 |
取得コスト 参考時価 買付単価 評価レート |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|
X0000 ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド |
特定 18/04/26 保護 |
1,162,290 |
87.02円 1豪ドル 1豪ドル 86.00円/豪ドル |
1,011,424円 999,569円 |
-11,855円 |
X0000 ゴウドル○○○○●●●□□□ファンド |
特定 18/09/28 保護 |
2,856 |
87.02円 1豪ドル 1豪ドル 86.00円/豪ドル |
2,485円 2,456円 |
-29円 |
評価額合計 | 1,002,025円 |
---|---|
評価損益合計 | -11,884円 |
信用建玉
銘柄 | 建区分 | 預り区分 | 新規建日 | 数量 | 買付単価 | 取得金額 | 評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建市場 | 決済期日 | 参考時価 | 評価額 | ||||
0000 ●●● |
買建 | 特定 | 18/04/24 | 500 | 1,020円 | 510,000円 | +92,000円 |
東証 | 18/10/24 | 1,204円 | 602,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/25 | 2,000 | 1,000円 | 2,000,000円 | +408,000円 | |
東証 | 18/10/25 | 1,204円 | 2,408,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/26 | 1,000 | 970円 | 970,000円 | +234,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 1,204円 | 1,204,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/27 | 1,500 | 1,000円 | 1,500,000円 | +306,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 1,204円 | 1,806,000円 | ||||
0000 □□○○ |
買建 | 特定 | 18/04/24 | 3,000 | 230円 | 690,000円 | +39,000円 |
東証 | 18/10/24 | 243円 | 729,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/25 | 1,000 | 230円 | 230,000円 | +13,000円 | |
東証 | 18/10/25 | 243円 | 243,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/26 | 2,000 | 240円 | 480,000円 | +6,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 243円 | 486,000円 | ||||
買建 | 特定 | 18/04/27 | 4,000 | 250円 | 1,000,000円 | -28,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 243円 | 972,000円 | ||||
売建 | 特定 | 18/04/24 | 3,000 | 270円 | 810,000円 | +81,000円 | |
東証 | 18/10/24 | 243円 | 729,000円 | ||||
売建 | 特定 | 18/04/25 | 1,000 | 260円 | 260,000円 | +17,000円 | |
東証 | 18/10/25 | 243円 | 243,000円 | ||||
売建 | 特定 | 18/04/26 | 2,000 | 260円 | 520,000円 | +34,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 243円 | 486,000円 | ||||
売建 | 特定 | 18/04/27 | 4,000 | 250円 | 1,000,000円 | +28,000円 | |
東証 | 18/10/26 | 243円 | 972,000円 |
銘柄 |
建区分 建市場 |
預り区分 |
新規建日 決済期日 |
数量 |
買付単価 参考時価 |
取得金額 評価額 |
評価損益 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 ●●● |
買建 東証 |
特定 |
18/04/24 18/10/24 |
500 |
1,020円 1,204円 |
510,000円 602,000円 |
+92,000円 |
0000 ●●● |
買建 東証 |
特定 |
18/04/25 18/10/25 |
2,000 |
1,000円 1,204円 |
2,000,000円 2,408,000円 |
+408,000円 |
0000 ●●● |
買建 東証 |
特定 |
18/04/26 18/10/26 |
1,000 |
970円 1,204円 |
970,000円 1,204,000円 |
+234,000円 |
0000 ●●● |
買建 東証 |
特定 |
18/04/27 18/10/26 |
1,500 |
1,000円 1,204円 |
1,500,000円 1,806,000円 |
+306,000円 |
0000 □□○○ |
買建 東証 |
特定 |
18/04/24 18/10/24 |
3,000 |
230円 243円 |
690,000円 729,000円 |
+39,000円 |
0000 □□○○ |
買建 東証 |
特定 |
18/04/25 18/10/25 |
1,000 |
230円 243円 |
230,000円 243,000円 |
+13,000円 |
0000 □□○○ |
買建 東証 |
特定 |
18/04/26 18/10/26 |
2,000 |
240円 243円 |
480,000円 486,000円 |
+6,000円 |
0000 □□○○ |
買建 東証 |
特定 |
18/04/27 18/10/26 |
4,000 |
250円 243円 |
1,000,000円 972,000円 |
-28,000円 |
0000 □□○○ |
売建 東証 |
特定 |
18/04/24 18/10/24 |
3,000 |
270円 243円 |
810,000円 729,000円 |
+81,000円 |
0000 □□○○ |
売建 東証 |
特定 |
18/04/25 18/10/25 |
1,000 |
260円 243円 |
260,000円 243,000円 |
+17,000円 |
0000 □□○○ |
売建 東証 |
特定 |
18/04/26 18/10/26 |
2,000 |
260円 243円 |
520,000円 486,000円 |
+34,000円 |
0000 □□○○ |
売建 東証 |
特定 |
18/04/27 18/10/26 |
4,000 |
250円 243円 |
1,000,000円 972,000円 |
+28,000円 |
評価額合計 | -- |
---|---|
評価損益合計 | +1,230,000円 |